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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 951.00 | 9 890.00 | 1 061.00 | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 838.00 | 56 535.00 | 12 303.00 | 68 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 704.00 | 68 183.00 | 19 521.00 | 87 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BZ Autres créances | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 282 332.00 | | 282 332.00 | 282 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 599.00 | | 386 599.00 | 386 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 303.00 | 68 183.00 | 406 120.00 | 474 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 277.00 | 223 822.00 | | 236 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 139.00 | 12 455.00 | | 38 139.00 |
DL TOTAL (I) | 283 215.00 | 245 077.00 | | 283 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | 5 660.00 | | 7 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 064.00 | 84 067.00 | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 59 598.00 | | 53 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 678.00 | 38 662.00 | | 32 678.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 373.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 905.00 | 188 360.00 | | 122 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 120.00 | 433 437.00 | | 406 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 327.00 | 103 047.00 | | 99 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 713.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 1 107.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 000.00 | 87 000.00 | | 369 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 306.00 | 88 107.00 | | 369 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 713.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 586.00 | 71 898.00 | | 342 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 856.00 | 72 611.00 | | 342 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 450.00 | 15 496.00 | | 26 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 1 188.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 891.00 | 823 398.00 | | 1 139 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 753.00 | 810 943.00 | | 1 101 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 139.00 | 12 455.00 | | 38 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 819.00 | 154 139.00 | | 155 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 259.00 | 14 566.00 | 12 642.00 | 66 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 501.00 | 14 566.00 | 12 642.00 | 64 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 674.00 | 3 160.00 | 3 514.00 | 6 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 482.00 | 97 340.00 | 1 142.00 | 98 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 841.00 | 99 327.00 | 3 514.00 | 102 841.00 |