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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 2 033.00 | 1 181.00 | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 309.00 | 4 730.00 | 14 579.00 | 19 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 257.00 | 55 100.00 | 102 158.00 | 157 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 972.00 | 61 863.00 | 124 110.00 | 185 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
BZ Autres créances | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 695.00 | | 438 695.00 | 438 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 667.00 | 61 863.00 | 562 805.00 | 624 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 929.00 | 274 415.00 | | 321 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 255.00 | 47 514.00 | | 48 255.00 |
DL TOTAL (I) | 378 984.00 | 330 729.00 | | 378 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 587.00 | 3 535.00 | | 72 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 7 700.00 | | 8 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 338.00 | 14 405.00 | | 53 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 42 839.00 | | 13 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 628.00 | 35 226.00 | | 32 628.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 2 979.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 820.00 | 106 683.00 | | 183 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 805.00 | 437 412.00 | | 562 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 840.00 | 90 813.00 | | 57 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 757 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 822.00 | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 900.00 | 105 710.00 | | 127 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 297.00 | 106 532.00 | | 129 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | 929.00 | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 118.00 | 49 925.00 | | 67 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 503.00 | 50 854.00 | | 70 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 794.00 | 55 678.00 | | 58 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 9 182.00 | | 11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 120.00 | 830 305.00 | | 911 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 865.00 | 782 791.00 | | 862 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 255.00 | 47 514.00 | | 48 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163.00 | 154 698.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 931.00 | | 190 179.00 | 87 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 137.00 | 185 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 585.00 | 176 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | 498.00 | 4 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 472.00 | | 189 681.00 | 77 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 110.00 | 21 772.00 | 25 019.00 | 65 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 1 301.00 | 1 552.00 | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 826.00 | 20 471.00 | 23 467.00 | 62 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 587.00 | 14 747.00 | 53 467.00 | 72 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VP Divers | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 363.00 | 113 186.00 | 1 176.00 | 114 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 483.00 | 72 643.00 | 53 467.00 | 130 483.00 |