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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 2 284.00 | 1 984.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 894.00 | 10 490.00 | 4 404.00 | 14 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 577.00 | 52 336.00 | 10 241.00 | 62 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 931.00 | 65 110.00 | 22 821.00 | 87 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
BZ Autres créances | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 261 779.00 | | 261 779.00 | 261 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 592.00 | | 414 592.00 | 414 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 522.00 | 65 110.00 | 437 412.00 | 502 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 415.00 | 236 277.00 | | 274 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | 38 139.00 | | 47 514.00 |
DL TOTAL (I) | 330 729.00 | 283 215.00 | | 330 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535.00 | 7 364.00 | | 3 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 4 500.00 | | 7 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 405.00 | 20 064.00 | | 14 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 839.00 | 53 956.00 | | 42 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 226.00 | 32 678.00 | | 35 226.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 4 342.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 683.00 | 122 905.00 | | 106 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 412.00 | 406 120.00 | | 437 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 813.00 | 99 327.00 | | 90 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 183.00 | 8 246.00 | 11 319.00 | 68 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 526.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 425.00 | 7 720.00 | 11 319.00 | 66 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535.00 | 2 069.00 | 1 465.00 | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VP Divers | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 250.00 | 140 074.00 | 1 176.00 | 141 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 278.00 | 90 813.00 | 1 465.00 | 92 278.00 |