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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 222 296.00 | 31 796.00 | 190 500.00 | 222 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 9 537.00 | 6 632.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 459.00 | 66 208.00 | 85 251.00 | 151 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 587.00 | 109 080.00 | 702 507.00 | 811 587.00 |
BT Marchandises | 332 438.00 | | 332 438.00 | 332 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
BZ Autres créances | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CF Disponibilités | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 002.00 | | 595 002.00 | 595 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 589.00 | 109 080.00 | 1 297 509.00 | 1 406 589.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 516.00 | 177 012.00 | | 289 516.00 |
DK Provisions réglementées | | 39.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 900.00 | 185 435.00 | | 297 900.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | | | 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 456.00 | 16 284.00 | | 15 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 754.00 | 16 284.00 | | 15 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 150.00 | 885 878.00 | | 740 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 582.00 | 218 548.00 | | 171 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | 108 138.00 | | 40 623.00 |
EA Autres dettes | 31 499.00 | 32 057.00 | | 31 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 855.00 | 1 244 622.00 | | 983 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 509.00 | 1 446 341.00 | | 1 297 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 284.00 | 339.00 | 868.00 | 16 284.00 |
6T Sur comptes clients | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 037.00 | 339.00 | 12 621.00 | 28 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 503.00 | 97 421.00 | 398 230.00 | 576 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 483.00 | 175 123.00 | 8 360.00 | 183 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 855.00 | 504 772.00 | 398 230.00 | 983 855.00 |