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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 499.00 | 1 040.00 | 1 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 691.00 | 499.00 | 1 192.00 | 1 691.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 2 279 597.00 | | 2 279 597.00 | 2 279 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 283 756.00 | | 2 283 756.00 | 2 283 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 447.00 | 499.00 | 2 284 948.00 | 2 285 447.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 391.00 | 117 383.00 | | 2 247 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 775.00 | 125 767.00 | | 2 255 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 387.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 18 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 211 602.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 152 697.00 | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 478.00 | 45 428.00 | | 26 478.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 31 510.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 173.00 | 821 664.00 | | 29 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 948.00 | 966 916.00 | | 2 284 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 185.00 | 123 964.00 | 254 246.00 | 319 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 645.00 | 123 964.00 | 252 707.00 | 317 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
6T Sur comptes clients | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |