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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 222 296.00 | 54 405.00 | 167 891.00 | 222 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 10 710.00 | 7 565.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 018.00 | 83 361.00 | 67 657.00 | 151 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 253.00 | 150 016.00 | 663 237.00 | 813 253.00 |
BT Marchandises | 314 851.00 | | 314 851.00 | 314 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
BZ Autres créances | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CF Disponibilités | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 738.00 | | 545 738.00 | 545 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 991.00 | 150 016.00 | 1 208 974.00 | 1 358 991.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 055.00 | 289 516.00 | | 239 055.00 |
DL TOTAL (I) | 247 439.00 | 297 900.00 | | 247 439.00 |
DP Provisions pour risques | 253.00 | 298.00 | | 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 534.00 | 15 456.00 | | 17 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 786.00 | 15 754.00 | | 17 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 513.00 | 740 150.00 | | 700 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 872.00 | 171 582.00 | | 167 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | 40 623.00 | | 43 568.00 |
EA Autres dettes | 31 796.00 | 31 499.00 | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 749.00 | 983 855.00 | | 943 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 974.00 | 1 297 509.00 | | 1 208 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 754.00 | 2 330.00 | 298.00 | 15 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 142.00 | 221 142.00 | | 221 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 371.00 | 77 017.00 | 286 052.00 | 479 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 623.00 | 180 263.00 | 8 360.00 | 188 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 749.00 | 541 395.00 | 286 052.00 | 943 749.00 |