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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 177.00 | 2 923.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
040 Immobilisations financières | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 582.00 | | 218 582.00 | 218 582.00 |
060 Stock marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
084 Disponibilités | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
110 Total général Actif | 294 339.00 | | 294 339.00 | 294 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 162.00 | 705 303.00 | | 658 162.00 |
230 Autres produits | 13 962.00 | 45 292.00 | | 13 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 124.00 | 750 595.00 | | 672 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 176.00 | 196 819.00 | | 194 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 559.00 | 724.00 | | 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | 483.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 142 690.00 | 155 822.00 | | 142 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 153.00 | 8 401.00 | | 12 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 410.00 | 276 974.00 | | 215 410.00 |
252 Charges sociales | 60 892.00 | 83 764.00 | | 60 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 253.00 | 30 839.00 | | 19 253.00 |
262 Autres charges | 1 247.00 | 1 132.00 | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 601.00 | 754 958.00 | | 646 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 523.00 | -4 363.00 | | 25 523.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 217.00 | 2 514.00 | | 5 217.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | 2 758.00 | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 4 055.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 539.00 | -5 600.00 | | -2 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 980.00 | -3 062.00 | | 30 980.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 077.00 | | | 37 077.00 |