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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
AP Constructions | 55 159.00 | 22 085.00 | 33 073.00 | 55 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 366.00 | 36 348.00 | 20 018.00 | 56 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 308.00 | 95 811.00 | 48 498.00 | 144 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 960.00 | 154 244.00 | 191 716.00 | 345 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CF Disponibilités | 238 357.00 | | 238 357.00 | 238 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 156.00 | | 344 156.00 | 344 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 117.00 | 154 244.00 | 535 873.00 | 690 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
DH Report à nouveau | -25 668.00 | | | -25 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 301.00 | -25 668.00 | | 135 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 031.00 | 4 739.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 291 959.00 | 159 366.00 | | 291 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 975.00 | 183 475.00 | | 152 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | 17 181.00 | | 37 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 787.00 | 43 426.00 | | 53 787.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 914.00 | 265 814.00 | | 243 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 873.00 | 425 179.00 | | 535 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 082.00 | 39 660.00 | 8 497.00 | 123 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 082.00 | 39 660.00 | 8 497.00 | 123 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 788.00 | 49 633.00 | 4 155.00 | 53 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 975.00 | 75 997.00 | 76 979.00 | 152 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 914.00 | 162 780.00 | 81 134.00 | 243 914.00 |