| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
AP Constructions | 55 159.00 | 16 504.00 | 38 655.00 | 55 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 248.00 | 29 246.00 | 24 002.00 | 53 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 515.00 | 77 332.00 | 71 183.00 | 148 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 049.00 | 123 082.00 | 223 967.00 | 347 049.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CF Disponibilités | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 212.00 | | 201 212.00 | 201 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 261.00 | 123 082.00 | 425 179.00 | 548 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 095.00 | 167 404.00 | | 173 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 668.00 | 5 690.00 | | -25 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 739.00 | 7 447.00 | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 159 366.00 | 187 742.00 | | 159 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 475.00 | 70 433.00 | | 183 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 392.00 | 53 835.00 | | 21 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | 28 187.00 | | 17 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 426.00 | 43 987.00 | | 43 426.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 814.00 | 196 442.00 | | 265 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 179.00 | 384 183.00 | | 425 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 718.00 | 39 712.00 | 29 349.00 | 112 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 718.00 | 39 712.00 | 29 349.00 | 112 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 475.00 | 167 223.00 | 16 253.00 | 183 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 814.00 | 249 561.00 | 16 253.00 | 265 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |