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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 459.00 | 99 096.00 | 375 363.00 | 474 459.00 |
040 Immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 318.00 | 105 537.00 | 382 781.00 | 488 318.00 |
060 Stock marchandises | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
110 Total général Actif | 564 151.00 | 105 537.00 | 458 614.00 | 564 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 625.00 | 36 216.00 | | 15 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 830.00 | 52 878.00 | | 50 830.00 |
230 Autres produits | 10 651.00 | 11 335.00 | | 10 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 107.00 | 100 429.00 | | 77 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 972.00 | 28 614.00 | | 5 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 434.00 | 1 533.00 | | 5 434.00 |
242 Autres charges externes. | 20 784.00 | 30 552.00 | | 20 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | 8 372.00 | | 9 184.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 302.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 483.00 | 15 961.00 | | 15 483.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 857.00 | 87 338.00 | | 56 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 249.00 | 13 091.00 | | 20 249.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 548.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 9 709.00 | 11 125.00 | | 9 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 585.00 | 2 446.00 | | 10 585.00 |