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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 249.00 | 114 976.00 | 364 273.00 | 479 249.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 890.00 | 121 417.00 | 368 473.00 | 489 890.00 |
060 Stock marchandises | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
110 Total général Actif | 559 472.00 | 121 417.00 | 438 056.00 | 559 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 643.00 | 15 625.00 | | 5 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 470.00 | 50 830.00 | | 49 470.00 |
230 Autres produits | 9 769.00 | 10 651.00 | | 9 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 882.00 | 77 107.00 | | 64 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 335.00 | 5 972.00 | | 3 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 5 434.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 157.00 | 20 784.00 | | 17 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | 9 184.00 | | 7 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 880.00 | 15 483.00 | | 15 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 716.00 | 56 857.00 | | 45 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 166.00 | 20 249.00 | | 19 166.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 10 191.00 | 9 709.00 | | 10 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 978.00 | 10 585.00 | | 8 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 318.00 | | | 488 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 037.00 | | | 2 037.00 |