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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 569.00 | 156 276.00 | 298 293.00 | 454 569.00 |
040 Immobilisations financières | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 078.00 | 162 717.00 | 321 361.00 | 484 078.00 |
060 Stock marchandises | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
072 Créances – Autres | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
084 Disponibilités | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
110 Total général Actif | 612 631.00 | 162 717.00 | 449 914.00 | 612 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 101.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 236.00 | 190.00 | | 7 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 200.00 | 50 400.00 | | 49 200.00 |
230 Autres produits | 11 570.00 | 8 875.00 | | 11 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 006.00 | 59 465.00 | | 68 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 542.00 | 4 589.00 | | 4 542.00 |
242 Autres charges externes. | 20 152.00 | 18 433.00 | | 20 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | 7 137.00 | | 7 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 433.00 | 16 925.00 | | 16 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 193.00 | 47 084.00 | | 48 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 813.00 | 12 382.00 | | 19 813.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 158.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 845.00 | 3 162.00 | | 2 845.00 |
294 Charges financières | 5 734.00 | 10 539.00 | | 5 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 782.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 045.00 | 2 382.00 | | 17 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 509.00 | | | 509 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 801.00 | | | 1 801.00 |