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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 708 648.00 | 4 204.00 | 1 704 444.00 | 1 708 648.00 |
AP Constructions | 1 133 587.00 | 364 922.00 | 768 665.00 | 1 133 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 669.00 | 48 382.00 | 38 287.00 | 86 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 845.00 | 417 508.00 | 2 627 336.00 | 3 044 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 349.00 | | 223 349.00 | 223 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 194.00 | 417 508.00 | 2 850 686.00 | 3 268 194.00 |
CU Autres participations | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
DL TOTAL (I) | 525 390.00 | | | 525 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 857.00 | | | 207 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 919.00 | | | 471 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
EA Autres dettes | 1 629 513.00 | | | 1 629 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 295.00 | | | 2 325 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 686.00 | | | 2 850 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 949.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 215.00 | | | 152 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 543.00 | | 26 301.00 | 3 018 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 949 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 079.00 | | 26 301.00 | 2 923 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 559.00 | 65 949.00 | | 351 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 559.00 | 65 949.00 | | 351 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 513.00 | | 1 629 513.00 | 1 629 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 198 610.00 | | | 198 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
VI Groupe et associés | 456 819.00 | | 456 819.00 | 456 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 089.00 | 2 721.00 | 220 368.00 | 223 089.00 |
VW T.V.A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 295.00 | 238 963.00 | 2 086 332.00 | 2 325 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
ST Autres comptes | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162.00 | | | 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |