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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 708 648.00 | 5 366.00 | 1 703 282.00 | 1 708 648.00 |
AP Constructions | 1 169 132.00 | 467 415.00 | 701 717.00 | 1 169 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 046.00 | 76 487.00 | 27 559.00 | 104 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 766.00 | 549 268.00 | 2 548 498.00 | 3 097 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 832.00 | 549 268.00 | 2 589 564.00 | 3 138 832.00 |
CU Autres participations | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
DH Report à nouveau | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
DL TOTAL (I) | 646 573.00 | | | 646 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 961.00 | | | 1 241 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 458.00 | | | 543 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | 121 503.00 | | | 121 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 991.00 | | | 1 942 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 564.00 | | | 2 589 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 991.00 | | | 1 942 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 707.00 | | 162 707.00 | 162 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 707.00 | | 162 707.00 | 162 707.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 391.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 692.00 | | | 166 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 483.00 | | 49 458.00 | 3 035 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 3 077 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 368.00 | | 49 458.00 | 2 932 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 151.00 | 67 391.00 | 1 274.00 | 483 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 877.00 | 67 391.00 | | 481 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 961.00 | 1 241 961.00 | | 1 241 961.00 |
VI Groupe et associés | 528 358.00 | 528 358.00 | | 528 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VW T.V.A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 991.00 | 1 942 991.00 | | 1 942 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
ST Autres comptes | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |