| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 711 548.00 | 5 841.00 | 1 705 707.00 | 1 711 548.00 |
AP Constructions | 1 207 234.00 | 524 632.00 | 682 601.00 | 1 207 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 046.00 | 89 444.00 | 14 602.00 | 104 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 118 292.00 | 619 918.00 | 2 498 375.00 | 3 118 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 004.00 | 619 918.00 | 2 578 087.00 | 3 198 004.00 |
CU Autres participations | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 206.00 | 65 128.00 | | 117 206.00 |
DH Report à nouveau | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 650.00 | 52 078.00 | | 57 650.00 |
DL TOTAL (I) | 704 223.00 | 646 573.00 | | 704 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 186.00 | 1 241 961.00 | | 1 246 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 105.00 | 543 458.00 | | 525 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 3 478.00 | | 19 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | 19 817.00 | | 21 350.00 |
EA Autres dettes | 60 708.00 | 121 503.00 | | 60 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 14 016.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 863.00 | 1 944 233.00 | | 1 873 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 087.00 | 2 590 806.00 | | 2 578 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 677.00 | 1 944 233.00 | | 627 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | 83.00 | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | 3 983.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 6 376.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | -2 392.00 | | 5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 698.00 | 166 692.00 | | 192 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 048.00 | 114 613.00 | | 135 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 650.00 | 52 078.00 | | 57 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 291.00 | | 41 002.00 | 3 077 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 826.00 | | 41 002.00 | 2 981 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 268.00 | 70 649.00 | | 549 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 268.00 | 70 649.00 | | 549 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VC Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VI Groupe et associés | 510 005.00 | 510 005.00 | | 510 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 677.00 | 627 677.00 | | 627 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 954.00 | 16 839.00 | | 15 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 830.00 | 5 758.00 | | 16 830.00 |
ST Autres comptes | 29 566.00 | 15 531.00 | | 29 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 1 058.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 505.00 | 17 897.00 | | 16 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 047.00 | 36 483.00 | | 37 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 495.00 | 2 892.00 | | 3 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 503.00 | 21 289.00 | | 46 503.00 |