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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 917.00 | 5 937.00 | 45 980.00 | 51 917.00 |
AP Constructions | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 724.00 | 185 141.00 | 51 583.00 | 236 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 403.00 | 98 046.00 | 32 357.00 | 130 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 743.00 | 328 567.00 | 130 176.00 | 458 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BN En cours de production de biens | 829 241.00 | | 829 241.00 | 829 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 014.00 | 7 799.00 | 202 215.00 | 210 014.00 |
BZ Autres créances | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CF Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 241.00 | 7 799.00 | 1 096 441.00 | 1 104 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 985.00 | 336 366.00 | 1 226 618.00 | 1 562 985.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 108.00 | | | -36 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
DL TOTAL (I) | 194 460.00 | | | 194 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 479.00 | | | 628 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 157.00 | | | 1 032 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 618.00 | | | 1 226 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 105.00 | | | 1 004 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FD Production vendue biens | 868 367.00 | 87 037.00 | 955 404.00 | 868 367.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | 2 584.00 | 2 906.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 706.00 | 89 621.00 | 958 327.00 | 868 706.00 |
FM Production stockée | | | 38 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 005.00 | | | 1 018 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 937.00 | | | 957 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 400.00 | | 11 343.00 | 447 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 145.00 | | 11 343.00 | 447 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 293.00 | 52 274.00 | | 276 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 293.00 | 52 274.00 | | 276 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 059.00 | 32 007.00 | 28 052.00 | 60 059.00 |
VI Groupe et associés | 628 479.00 | 628 479.00 | | 628 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VP Divers | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 280.00 | 239 952.00 | 9 327.00 | 249 280.00 |
VW T.V.A. | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 157.00 | 1 004 105.00 | 28 052.00 | 1 032 157.00 |