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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 517.00 | 7 345.00 | 53 172.00 | 60 517.00 |
AP Constructions | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 055.00 | 197 484.00 | 83 571.00 | 281 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 914.00 | 106 080.00 | 46 833.00 | 152 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 185.00 | 350 352.00 | 183 832.00 | 534 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BN En cours de production de biens | 852 732.00 | | 852 732.00 | 852 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 828.00 | 7 799.00 | 255 029.00 | 262 828.00 |
BZ Autres créances | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CF Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 278.00 | 7 799.00 | 1 201 478.00 | 1 209 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 463.00 | 358 151.00 | 1 385 311.00 | 1 743 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
DL TOTAL (I) | 243 456.00 | | | 243 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 951.00 | | | 119 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 151.00 | | | 635 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 178.00 | | | 243 178.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 854.00 | | | 1 141 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 311.00 | | | 1 385 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 409.00 | | | 1 126 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 489.00 | 39 730.00 | 748 220.00 | 708 489.00 |
FG Production vendue services | 794.00 | 2 200.00 | 2 994.00 | 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 283.00 | 41 930.00 | 751 214.00 | 709 283.00 |
FM Production stockée | | | 23 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 809.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 783.00 | | | 815 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 786.00 | | | 766 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 743.00 | | 95 465.00 | 458 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 024.00 | 534 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 024.00 | 533 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 488.00 | | 95 465.00 | 458 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 567.00 | 41 809.00 | 20 024.00 | 328 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 567.00 | 41 809.00 | 20 024.00 | 328 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 700.00 | 74 254.00 | 15 445.00 | 89 700.00 |
VI Groupe et associés | 635 151.00 | 635 151.00 | | 635 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VP Divers | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 310.00 | 299 982.00 | 9 327.00 | 309 310.00 |
VW T.V.A. | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 854.00 | 1 126 409.00 | 15 445.00 | 1 141 854.00 |