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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 817.00 | 9 339.00 | 59 477.00 | 68 817.00 |
AP Constructions | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 662.00 | 211 090.00 | 65 571.00 | 276 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 399.00 | 117 182.00 | 61 217.00 | 178 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 198.00 | 372 676.00 | 186 522.00 | 559 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BN En cours de production de biens | 862 415.00 | | 862 415.00 | 862 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 221.00 | 40 794.00 | 197 426.00 | 238 221.00 |
BZ Autres créances | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CF Disponibilités | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 538.00 | 40 794.00 | 1 143 743.00 | 1 184 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 736.00 | 413 470.00 | 1 330 265.00 | 1 743 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 107.00 | | | -85 107.00 |
DL TOTAL (I) | 158 349.00 | | | 158 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 151.00 | | | 673 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 702.00 | | | 279 702.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 916.00 | | | 1 171 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 265.00 | | | 1 330 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 874.00 | | | 1 110 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 192.00 | 118 440.00 | 878 632.00 | 760 192.00 |
FG Production vendue services | 1 106.00 | 500.00 | 1 606.00 | 1 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 298.00 | 118 940.00 | 880 238.00 | 761 298.00 |
FM Production stockée | | | 9 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 839.00 | | | 921 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 946.00 | | | 1 006 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 107.00 | | | -85 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 185.00 | | 57 079.00 | 534 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 066.00 | 559 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 066.00 | 558 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 930.00 | | 57 079.00 | 533 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 352.00 | 52 301.00 | 29 977.00 | 350 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 352.00 | 52 301.00 | 29 977.00 | 350 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 47 645.00 | 7 799.00 | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | 47 645.00 | 7 799.00 | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | 47 645.00 | 7 799.00 | 7 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 794.00 | 7 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 466.00 | 176 466.00 | | 176 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 238 221.00 | 131 979.00 | 106 241.00 | 238 221.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 120.00 | 25 079.00 | 55 588.00 | 86 120.00 |
VI Groupe et associés | 673 151.00 | 673 151.00 | | 673 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 002.00 | 181 760.00 | 106 241.00 | 288 002.00 |
VW T.V.A. | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 916.00 | 1 110 874.00 | 55 588.00 | 1 171 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
ST Autres comptes | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
YT Sous‐traitance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 369.00 | | | 296 369.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |