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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
AP Constructions | 5 699.00 | 4 187.00 | 1 512.00 | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 761.00 | 26 531.00 | 11 230.00 | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 376.00 | 37 203.00 | 61 173.00 | 98 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 234.00 | 85 823.00 | 105 411.00 | 191 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BP En cours de production de services | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 314.00 | 855.00 | 120 459.00 | 121 314.00 |
BZ Autres créances | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 959.00 | 855.00 | 255 104.00 | 255 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 193.00 | 86 678.00 | 360 515.00 | 447 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
CU Autres participations | 31 996.00 | 8 975.00 | 23 021.00 | 31 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 762.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DH Report à nouveau | | -65 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 810.00 | 79 832.00 | | 52 810.00 |
DL TOTAL (I) | 108 633.00 | 55 823.00 | | 108 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 585.00 | 144 445.00 | | 136 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 584.00 | 89 549.00 | | 72 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 997.00 | 45 121.00 | | 36 997.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 13 594.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 882.00 | 295 371.00 | | 251 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 515.00 | 351 194.00 | | 360 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 826.00 | 217 171.00 | | 192 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 335.00 | 48 154.00 | | 58 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 360.00 | | 4 874.00 | 186 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 162.00 | | 4 674.00 | 137 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 071.00 | | 200.00 | 40 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 654.00 | 13 195.00 | | 63 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 727.00 | 13 195.00 | | 54 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 950.00 | 2 879.00 | | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | 2 879.00 | | 6 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VC Groupe et associés | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 876.00 | 19 143.00 | 58 733.00 | 77 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VP Divers | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 340.00 | 184 314.00 | 1 026.00 | 185 340.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 882.00 | 192 826.00 | 59 057.00 | 251 882.00 |