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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
AP Constructions | 5 699.00 | 5 327.00 | 372.00 | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 489.00 | 32 796.00 | 7 693.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 176.00 | 54 271.00 | 44 905.00 | 99 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 685.00 | 101 322.00 | 62 362.00 | 163 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BP En cours de production de services | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 122.00 | 855.00 | 118 267.00 | 119 122.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 806.00 | 855.00 | 206 951.00 | 207 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 491.00 | 102 177.00 | 269 314.00 | 371 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 54 610.00 | 63 533.00 | | 54 610.00 |
DH Report à nouveau | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | -8 922.00 | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 104 763.00 | 99 710.00 | | 104 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 136.00 | 77 220.00 | | 68 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 958.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 138.00 | 73 501.00 | | 60 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 686.00 | 27 030.00 | | 26 686.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 851.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 551.00 | 179 561.00 | | 164 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 314.00 | 279 271.00 | | 269 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 019.00 | 150 901.00 | | 146 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 410.00 | | 397 410.00 | 397 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 410.00 | | 397 410.00 | 397 410.00 |
FM Production stockée | | | 10 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | 39.00 | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 39.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 1 380.00 | | 5 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 30 878.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 32 258.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -32 219.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 138.00 | 807 706.00 | | 413 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 085.00 | 816 629.00 | | 408 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053.00 | -8 922.00 | | 5 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 677.00 | 35 907.00 | | 23 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 638.00 | | 1 247.00 | 162 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 163 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 118.00 | | 1 247.00 | 144 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 537.00 | 11 785.00 | | 89 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 610.00 | 11 785.00 | | 80 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 118 096.00 | 118 096.00 | | 118 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 870.00 | 18 662.00 | 18 208.00 | 36 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 751.00 | 148 751.00 | | 148 751.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 551.00 | 146 019.00 | 18 532.00 | 164 551.00 |