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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
AP Constructions | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 489.00 | 36 154.00 | 4 335.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 176.00 | 71 117.00 | 28 059.00 | 99 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 685.00 | 121 897.00 | 41 787.00 | 163 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 530.00 | 4 446.00 | 134 084.00 | 138 530.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 750.00 | 4 446.00 | 182 304.00 | 186 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 434.00 | 126 343.00 | 224 091.00 | 350 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 59 663.00 | 54 610.00 | | 59 663.00 |
DH Report à nouveau | -67 591.00 | 5 053.00 | | -67 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 317.00 | -67 591.00 | | 12 317.00 |
DL TOTAL (I) | 49 489.00 | 37 171.00 | | 49 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 208.00 | 27 963.00 | | 18 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 378.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 104.00 | 32 292.00 | | 59 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 638.00 | 16 949.00 | | 12 638.00 |
EA Autres dettes | 83 889.00 | 76 967.00 | | 83 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 603.00 | 154 549.00 | | 174 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 091.00 | 191 720.00 | | 224 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 279.00 | 136 017.00 | | 174 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 954.00 | -335.00 | 294 619.00 | 294 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 954.00 | -335.00 | 294 619.00 | 294 954.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 4 819.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 4 819.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | 17 144.00 | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | 17 144.00 | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 029.00 | -12 326.00 | | -8 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 381.00 | 284 931.00 | | 298 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 064.00 | 352 523.00 | | 286 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 317.00 | -67 591.00 | | 12 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 365.00 | | | 145 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 243.00 | 9 655.00 | | 112 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 315.00 | 9 655.00 | | 103 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 133 195.00 | 133 195.00 | | 133 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 603.00 | 174 279.00 | 324.00 | 174 603.00 |