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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 084.00 | 33 998.00 | 3 086.00 | 37 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 819.00 | 48 587.00 | 232.00 | 48 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 319.00 | 84 001.00 | 113 318.00 | 197 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
BN En cours de production de biens | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 843.00 | 732.00 | 75 110.00 | 75 843.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 198.00 | 732.00 | 197 466.00 | 198 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 517.00 | 84 734.00 | 310 784.00 | 395 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | 100 922.00 | 54 139.00 | | 100 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | 46 783.00 | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 144 483.00 | 116 418.00 | | 144 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 921.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 729.00 | 91 528.00 | | 88 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 950.00 | 26 748.00 | | 47 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 173.00 | 36 594.00 | | 29 173.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 618.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 301.00 | 156 409.00 | | 166 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 784.00 | 272 826.00 | | 310 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 301.00 | 156 409.00 | | 166 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 921.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FG Production vendue services | 486 834.00 | | 486 834.00 | 486 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 048.00 | | 488 048.00 | 488 048.00 |
FM Production stockée | | | 19 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 93 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 45.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 45.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -45.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 3 290.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 829.00 | 505 368.00 | | 520 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 764.00 | 458 584.00 | | 492 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 065.00 | 46 783.00 | | 28 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 332.00 | | 3 587.00 | 195 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 197 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | | 1 987.00 | 83 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 059.00 | 942.00 | | 83 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 642.00 | 942.00 | | 81 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 553.00 | 370.00 | 13 190.00 | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | 370.00 | 13 190.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 370.00 | 13 190.00 | 13 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 13 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VP Divers | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 229.00 | 93 494.00 | 1 735.00 | 95 229.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |