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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 583.00 | 35 114.00 | 2 469.00 | 37 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 553.00 | 49 884.00 | 5 669.00 | 55 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 553.00 | 86 415.00 | 118 138.00 | 204 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BN En cours de production de biens | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 985.00 | 732.00 | 123 252.00 | 123 985.00 |
BZ Autres créances | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 771.00 | 732.00 | 238 038.00 | 238 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 323.00 | 87 147.00 | 356 176.00 | 443 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | 128 987.00 | 100 922.00 | | 128 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 623.00 | 28 065.00 | | 24 623.00 |
DL TOTAL (I) | 169 106.00 | 144 483.00 | | 169 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 271.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 158.00 | 88 729.00 | | 88 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 565.00 | 47 950.00 | | 57 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 253.00 | 29 173.00 | | 25 253.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 177.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 070.00 | 166 301.00 | | 187 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 176.00 | 310 784.00 | | 356 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 070.00 | 166 301.00 | | 174 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 271.00 | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 643 998.00 | | 643 998.00 | 643 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 998.00 | | 643 998.00 | 643 998.00 |
FM Production stockée | | | -9 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 4 231.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 312.00 | 520 829.00 | | 635 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 688.00 | 492 764.00 | | 610 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 623.00 | 28 065.00 | | 24 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 319.00 | | 8 833.00 | 197 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 204 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 902.00 | | 7 233.00 | 85 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 001.00 | 2 414.00 | | 84 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 584.00 | 2 414.00 | | 82 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VP Divers | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |