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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 310.00 | 39 610.00 | 15 700.00 | 55 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 568.00 | 54 146.00 | 6 422.00 | 60 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 295.00 | 95 173.00 | 132 122.00 | 227 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BN En cours de production de biens | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 827.00 | 732.00 | 103 094.00 | 103 827.00 |
BZ Autres créances | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CF Disponibilités | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 347.00 | 732.00 | 247 615.00 | 248 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 642.00 | 95 905.00 | 379 737.00 | 475 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | 152 897.00 | 153 610.00 | | 152 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 239.00 | -713.00 | | 17 239.00 |
DL TOTAL (I) | 185 632.00 | 168 393.00 | | 185 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 271.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 969.00 | 88 344.00 | | 87 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | 74 632.00 | | 58 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 690.00 | 28 766.00 | | 32 690.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 5 120.00 | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 105.00 | 197 134.00 | | 194 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 737.00 | 365 526.00 | | 379 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 105.00 | 197 134.00 | | 194 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 271.00 | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 789 888.00 | | 789 888.00 | 789 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 888.00 | | 789 888.00 | 789 888.00 |
FM Production stockée | | | 6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 114 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 962.00 | 680 105.00 | | 796 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 723.00 | 680 818.00 | | 779 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 239.00 | -713.00 | | 17 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 294.00 | | 25 295.00 | 227 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 877.00 | | 25 295.00 | 115 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UX Autres créances clients | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VI Groupe et associés | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 904.00 | | | -19 904.00 |
VP Divers | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |