| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 631.00 | 2 881.00 | -2 250.00 | 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 955.00 | 37 760.00 | 1 194.00 | 38 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 836.00 | 40 641.00 | 1 194.00 | 41 836.00 |
060 Stock marchandises | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
072 Créances – Autres | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
084 Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
110 Total général Actif | 129 024.00 | 40 641.00 | 88 383.00 | 129 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
252 Charges sociales | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | | | 656.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -186.00 | | | -186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |