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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 2 250.00 | -2 250.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 28 785.00 | 27 888.00 | 897.00 | 28 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 035.00 | 30 138.00 | 897.00 | 31 035.00 |
060 Stock marchandises | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
072 Créances – Autres | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
084 Disponibilités | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
110 Total général Actif | 133 263.00 | 30 138.00 | 103 125.00 | 133 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 852.00 | | | 162 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 592.00 | | | 113 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
242 Autres charges externes. | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
252 Charges sociales | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | | | 297.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |