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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 2 250.00 | -2 250.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 29 722.00 | 26 516.00 | 3 205.00 | 29 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 972.00 | 28 766.00 | 3 205.00 | 31 972.00 |
060 Stock marchandises | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
072 Créances – Autres | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
084 Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
110 Total général Actif | 135 977.00 | 28 766.00 | 107 210.00 | 135 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 614.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 421.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 228.00 | | | 216 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 678.00 | | | 220 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 926.00 | | | 157 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
252 Charges sociales | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 036.00 | | | 231 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 358.00 | | | -10 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 617.00 | | | -50 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |