| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 331.00 | 1 016.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 673.00 | 42 339.00 | 48 334.00 | 90 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 135.00 | 42 670.00 | 108 465.00 | 151 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BN En cours de production de biens | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BT Marchandises | 1 457 843.00 | 5 500.00 | 1 452 343.00 | 1 457 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 466.00 | 1 650.00 | 145 816.00 | 147 466.00 |
BZ Autres créances | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
CF Disponibilités | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 600.00 | 7 150.00 | 1 763 450.00 | 1 770 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 735.00 | 49 820.00 | 1 871 915.00 | 1 921 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 681.00 | 13 365.00 | | 82 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 767.00 | 103 816.00 | | 86 767.00 |
DL TOTAL (I) | 389 449.00 | 328 181.00 | | 389 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 591.00 | 366 236.00 | | 476 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 633.00 | 1 064 324.00 | | 904 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 446.00 | 51 208.00 | | 67 446.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | 18 467.00 | | 25 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 466.00 | 1 500 234.00 | | 1 482 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 915.00 | 1 828 416.00 | | 1 871 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 834.00 | 1 476 995.00 | | 1 467 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 000.00 | 210 000.00 | | 207 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 948 151.00 | | 4 948 151.00 | 4 948 151.00 |
FD Production vendue biens | -214 818.00 | -24 823.00 | -239 641.00 | -214 818.00 |
FG Production vendue services | 273 502.00 | | 273 502.00 | 273 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 835.00 | -24 823.00 | 4 982 012.00 | 5 006 835.00 |
FM Production stockée | | | 8 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -440 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | 2 031.00 | | 2 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 4 531.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 4 531.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 3 503.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 3 503.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | 1 028.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 39 028.00 | | 29 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 903.00 | 4 369 367.00 | | 5 008 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 136.00 | 4 265 551.00 | | 4 922 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 767.00 | 103 816.00 | | 86 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 645.00 | | 17 490.00 | 133 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 530.00 | | 17 490.00 | 74 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 254.00 | 17 416.00 | | 25 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 254.00 | 17 416.00 | | 25 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 633.00 | 904 633.00 | | 904 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 492.00 | | | 145 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 591.00 | 258 959.00 | 10 632.00 | 269 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 635.00 | | | 466 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 280.00 | | | 353 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VP Divers | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
VW T.V.A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 466.00 | 1 467 834.00 | 10 632.00 | 1 478 466.00 |