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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533.00 | 643.00 | 5 889.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 176.00 | 43 234.00 | 60 942.00 | 104 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 823.00 | 43 878.00 | 125 946.00 | 169 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BN En cours de production de biens | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
BT Marchandises | 1 724 874.00 | 7 000.00 | 1 717 874.00 | 1 724 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 701.00 | | 224 701.00 | 224 701.00 |
BZ Autres créances | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
CF Disponibilités | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 118.00 | 7 000.00 | 2 194 118.00 | 2 201 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 942.00 | 50 878.00 | 2 320 064.00 | 2 370 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 449.00 | 82 681.00 | | 149 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 798.00 | 86 767.00 | | 107 798.00 |
DL TOTAL (I) | 477 247.00 | 389 449.00 | | 477 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 149.00 | 476 591.00 | | 517 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 274.00 | 904 633.00 | | 1 241 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 193.00 | 67 446.00 | | 57 193.00 |
EA Autres dettes | 24 692.00 | 25 046.00 | | 24 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 4 750.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 817.00 | 1 482 466.00 | | 1 842 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 064.00 | 1 871 915.00 | | 2 320 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 173.00 | 207 000.00 | | 292 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519 865.00 | | 5 519 865.00 | 5 519 865.00 |
FD Production vendue biens | -224 728.00 | -24 827.00 | -249 555.00 | -224 728.00 |
FG Production vendue services | 374 039.00 | | 374 039.00 | 374 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 177.00 | -24 827.00 | 5 644 350.00 | 5 669 177.00 |
FM Production stockée | | | 24 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -496 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 846.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 846.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 288.00 | 2 427.00 | | 66 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 408.00 | 2 427.00 | | 66 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 427.00 | -1 581.00 | | -65 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 935.00 | 29 872.00 | | 35 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 205.00 | 5 008 903.00 | | 5 684 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 406.00 | 4 922 136.00 | | 5 576 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 798.00 | 86 767.00 | | 107 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 135.00 | | 34 941.00 | 151 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 253.00 | 169 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 253.00 | 110 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 020.00 | | 34 941.00 | 92 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 670.00 | 17 364.00 | 16 157.00 | 42 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | 17 364.00 | 16 157.00 | 42 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 274.00 | 1 241 274.00 | | 1 241 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 701.00 | 224 701.00 | | 224 701.00 |
VB T. V. A. | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 173.00 | 292 173.00 | | 292 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 977.00 | 188 965.00 | 36 011.00 | 224 977.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 485.00 | | | 584 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 100.00 | | | 629 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VP Divers | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 537.00 | 399 537.00 | | 399 537.00 |
VW T.V.A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 817.00 | 1 806 806.00 | 36 011.00 | 1 842 817.00 |