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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 724.00 | 16 967.00 | 38 757.00 | 55 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 626.00 | 77 819.00 | 57 807.00 | 135 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 465.00 | 94 786.00 | 160 679.00 | 255 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BT Marchandises | 2 295 469.00 | 3 000.00 | 2 292 469.00 | 2 295 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 308.00 | | 265 308.00 | 265 308.00 |
BZ Autres créances | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
CF Disponibilités | 198 189.00 | | 198 189.00 | 198 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 205.00 | 3 000.00 | 2 875 205.00 | 2 878 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 670.00 | 97 786.00 | 3 035 885.00 | 3 133 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 772.00 | 237 247.00 | | 297 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 294.00 | 80 525.00 | | 183 294.00 |
DL TOTAL (I) | 701 066.00 | 537 772.00 | | 701 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 836.00 | 762 944.00 | | 750 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 294.00 | 23 953.00 | | 15 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 298.00 | 1 272 478.00 | | 1 416 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 788.00 | 43 375.00 | | 146 788.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 38 556.00 | | 4 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 334 819.00 | 2 144 765.00 | | 2 334 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 885.00 | 2 682 537.00 | | 3 035 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 270.00 | | 19 195.00 | 236 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 155.00 | | 19 195.00 | 172 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 404.00 | 28 381.00 | | 66 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 404.00 | 28 381.00 | | 66 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 298.00 | 1 416 298.00 | | 1 416 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 265 308.00 | 265 308.00 | | 265 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 836.00 | 447 103.00 | 103 734.00 | 550 836.00 |
VI Groupe et associés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 922.00 | | | 375 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 991.00 | | | 298 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 381.00 | 368 781.00 | 26 600.00 | 395 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 819.00 | 2 231 085.00 | 103 734.00 | 2 334 819.00 |