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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 461.00 | 2 643.00 | 818.00 | 3 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 605.00 | 99 265.00 | 33 341.00 | 132 605.00 |
040 Immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 279.00 | 101 908.00 | 46 370.00 | 148 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
072 Créances – Autres | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
084 Disponibilités | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
110 Total général Actif | 197 609.00 | 101 908.00 | 95 701.00 | 197 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 986.00 | 122 632.00 | | 146 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 965.00 | 58 039.00 | | 70 965.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 3 967.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 985.00 | 184 637.00 | | 217 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 209.00 | 16 750.00 | | 20 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | -3 620.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 84 886.00 | 85 498.00 | | 84 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 3 692.00 | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 278.00 | 44 822.00 | | 63 278.00 |
252 Charges sociales | 18 645.00 | 14 722.00 | | 18 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 624.00 | 24 883.00 | | 19 624.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 245.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 153.00 | 186 993.00 | | 211 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 832.00 | -2 355.00 | | 6 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | 1 738.00 | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 538.00 | 3.00 | | 4 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 797.00 | -4 096.00 | | 7 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 063.00 | | | 152 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |