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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 2 994.00 | 1 086.00 | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 635.00 | 85 583.00 | 29 052.00 | 114 635.00 |
040 Immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 754.00 | 88 577.00 | 36 176.00 | 124 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
110 Total général Actif | 168 567.00 | 88 577.00 | 79 990.00 | 168 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 397.00 | 146 986.00 | | 141 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 932.00 | 70 965.00 | | 56 932.00 |
224 Production immobilisée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
230 Autres produits | 4 621.00 | 34.00 | | 4 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 134.00 | 217 985.00 | | 211 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 135.00 | 20 209.00 | | 18 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 095.00 | -26.00 | | -7 095.00 |
242 Autres charges externes. | 113 499.00 | 84 886.00 | | 113 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 4 169.00 | | 3 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 246.00 | 63 278.00 | | 71 246.00 |
252 Charges sociales | 18 378.00 | 18 645.00 | | 18 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 264.00 | 19 624.00 | | 17 264.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 368.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 906.00 | 211 153.00 | | 234 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 772.00 | 6 832.00 | | -23 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 7 000.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 497.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 702.00 | 4 538.00 | | 2 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 161.00 | 7 797.00 | | -22 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |