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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 72.00 | 478.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | 72.00 | 478.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 383.00 | | 2 169 383.00 | 2 169 383.00 |
BZ Autres créances | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 877.00 | | 2 235 877.00 | 2 235 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 427.00 | 72.00 | 2 236 355.00 | 2 236 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
DL TOTAL (I) | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 402.00 | | | 1 599 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 636.00 | | | 399 636.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 856.00 | | | 2 143 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 355.00 | | | 2 236 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 856.00 | | | 2 143 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 383.00 | | | 2 169 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 402.00 | 1 599 402.00 | | 1 599 402.00 |
VP Divers | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 166.00 | 2 235 166.00 | | 2 235 166.00 |
VW T.V.A. | 360 921.00 | 360 921.00 | | 360 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 856.00 | 2 143 856.00 | | 2 143 856.00 |