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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 182.00 | 368.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | 182.00 | 368.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 274.00 | | 1 660 274.00 | 1 660 274.00 |
BZ Autres créances | 1 205 398.00 | | 1 205 398.00 | 1 205 398.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 219.00 | | 2 866 219.00 | 2 866 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 769.00 | 182.00 | 2 866 587.00 | 2 866 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 140.00 | | | 2 128 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 210.00 | | | 531 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 256.00 | | | 2 768 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 587.00 | | | 2 866 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 256.00 | | | 2 768 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 110.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 110.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 274.00 | | | 1 660 274.00 |
VB T. V. A. | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 140.00 | 2 128 140.00 | | 2 128 140.00 |
VP Divers | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 342.00 | | | 1 158 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 871.00 | 2 865 871.00 | | 2 865 871.00 |
VW T.V.A. | 474 896.00 | 474 896.00 | | 474 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 256.00 | 2 768 256.00 | | 2 768 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |