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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 292.00 | 258.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | 292.00 | 258.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 462.00 | | 2 278 462.00 | 2 278 462.00 |
BZ Autres créances | 1 187 878.00 | | 1 187 878.00 | 1 187 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 572.00 | | 3 466 572.00 | 3 466 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 122.00 | 292.00 | 3 466 830.00 | 3 467 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 514.00 | | | 2 707 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 144.00 | | | 545 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 723.00 | | | 3 367 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 830.00 | | | 3 466 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 723.00 | | | 3 367 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 110.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 110.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 462.00 | 2 278 462.00 | | 2 278 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 514.00 | 2 707 514.00 | | 2 707 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 908.00 | 1 159 908.00 | | 1 159 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 572.00 | 3 466 572.00 | | 3 466 572.00 |
VW T.V.A. | 498 743.00 | 498 743.00 | | 498 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 723.00 | 3 367 723.00 | | 3 367 723.00 |