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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 995.00 | 117 397.00 | 13 599.00 | 130 995.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 710.00 | 118 787.00 | 204 924.00 | 323 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
060 Stock marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
072 Créances – Autres | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
084 Disponibilités | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
110 Total général Actif | 407 949.00 | 118 787.00 | 289 162.00 | 407 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 802.00 | 138 691.00 | | 128 802.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 523.00 | 313 872.00 | | 328 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 354.00 | 1 412.00 | | 1 354.00 |
230 Autres produits | 7 008.00 | 31 456.00 | | 7 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 687.00 | 485 431.00 | | 465 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 466.00 | 43 514.00 | | 41 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | -141.00 | | 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 226.00 | 97 948.00 | | 100 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 383.00 | -4 101.00 | | -2 383.00 |
242 Autres charges externes. | 78 718.00 | 92 697.00 | | 78 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 4 979.00 | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 606.00 | 157 223.00 | | 149 606.00 |
252 Charges sociales | 42 274.00 | 44 147.00 | | 42 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | 8 538.00 | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 314.00 | 444 811.00 | | 421 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 373.00 | 40 621.00 | | 44 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 296.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 2 779.00 | | 3 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 628.00 | 37 546.00 | | 40 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 586.00 | | | 321 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |