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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 746.00 | 121 996.00 | 8 750.00 | 130 746.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 461.00 | 123 386.00 | 200 075.00 | 323 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
060 Stock marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
072 Créances – Autres | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
084 Disponibilités | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
110 Total général Actif | 414 772.00 | 123 386.00 | 291 386.00 | 414 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 536.00 | 128 802.00 | | 130 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 899.00 | 328 523.00 | | 330 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 256.00 | 1 354.00 | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 7 008.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 034.00 | 465 687.00 | | 463 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 844.00 | 41 466.00 | | 42 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 164.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 663.00 | 100 226.00 | | 113 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | -2 383.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 75 991.00 | 78 718.00 | | 75 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 3 484.00 | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 488.00 | 149 606.00 | | 154 488.00 |
252 Charges sociales | 35 659.00 | 42 274.00 | | 35 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 813.00 | 7 756.00 | | 6 813.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 367.00 | 421 314.00 | | 433 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 667.00 | 44 373.00 | | 29 667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 251.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 3 545.00 | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 770.00 | 40 628.00 | | 26 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 710.00 | | | 323 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |