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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 167.00 | 119 319.00 | 5 848.00 | 125 167.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 882.00 | 120 709.00 | 197 173.00 | 317 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
060 Stock marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
072 Créances – Autres | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
084 Disponibilités | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
110 Total général Actif | 362 876.00 | 120 709.00 | 242 167.00 | 362 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 461.00 | | | 323 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |