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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 4 523.00 | 420.00 | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 599.00 | 5 313.00 | 19 286.00 | 24 599.00 |
BT Marchandises | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 768.00 | 5 313.00 | 74 456.00 | 79 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 574.00 | 1 135.00 | | -3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743.00 | -4 209.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669.00 | 1 926.00 | | 4 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 909.00 | 28 780.00 | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 579.00 | 8 622.00 | | 6 579.00 |
EA Autres dettes | 33 298.00 | 34 917.00 | | 33 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 786.00 | 72 319.00 | | 69 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 456.00 | 74 245.00 | | 74 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 579.00 | 8 622.00 | | 6 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 249.00 | 4 634.00 | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 144.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 144.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -144.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 928.00 | 154 353.00 | | 142 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 185.00 | 158 562.00 | | 140 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743.00 | -4 209.00 | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 459.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 459.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 805.00 | 5 440.00 | 5 366.00 | 10 805.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 786.00 | 6 579.00 | 63 207.00 | 69 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 3 082.00 | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 387.00 | 4 646.00 | | 3 387.00 |
ST Autres comptes | 7 372.00 | 11 191.00 | | 7 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 178.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | 3 260.00 | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 102.00 | 16 313.00 | | 11 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 773.00 | 15 010.00 | | 11 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 539.00 | 40 617.00 | | 35 539.00 |