| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 599.00 | 5 733.00 | 18 866.00 | 24 599.00 |
BT Marchandises | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 202.00 | 5 733.00 | 72 469.00 | 78 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 702.00 | -831.00 | | -2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 482.00 | -1 871.00 | | -4 482.00 |
DL TOTAL (I) | -1 684.00 | 2 798.00 | | -1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 088.00 | 31 585.00 | | 29 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | 2 551.00 | | 18 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348.00 | 7 361.00 | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 25 680.00 | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 153.00 | 67 177.00 | | 74 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 469.00 | 69 975.00 | | 72 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 348.00 | 9 912.00 | | 4 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 883.00 | | 128 883.00 | 128 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 883.00 | | 128 883.00 | 128 883.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 961.00 | 5 018.00 | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 883.00 | 127 879.00 | | 128 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 365.00 | 129 750.00 | | 133 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 482.00 | -1 871.00 | | -4 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 87.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 87.00 | | 5 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VI Groupe et associés | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036.00 | 5 671.00 | 5 366.00 | 11 036.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 153.00 | 4 348.00 | 69 805.00 | 74 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 707.00 | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | 3 490.00 | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 8 117.00 | 4 367.00 | | 8 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 430.00 | 24 780.00 | | 26 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 1 665.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | 2 372.00 | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 304.00 | 9 062.00 | | 8 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 109.00 | 8 313.00 | | 9 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 664.00 | 32 637.00 | | 38 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |