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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 4 856.00 | 87.00 | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 599.00 | 5 646.00 | 18 952.00 | 24 599.00 |
BT Marchandises | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 621.00 | 5 646.00 | 69 975.00 | 75 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -831.00 | -3 574.00 | | -831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871.00 | 2 743.00 | | -1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798.00 | 4 669.00 | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 585.00 | 29 909.00 | | 31 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | 6 579.00 | | 7 361.00 |
EA Autres dettes | 25 680.00 | 33 298.00 | | 25 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 177.00 | 69 786.00 | | 67 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 975.00 | 74 456.00 | | 69 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 912.00 | 6 579.00 | | 9 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 018.00 | 3 249.00 | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 17.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 17.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -17.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 879.00 | 142 928.00 | | 127 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 750.00 | 140 185.00 | | 129 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871.00 | 2 743.00 | | -1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313.00 | 334.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 334.00 | | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 735.00 | 7 369.00 | 5 366.00 | 12 735.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 177.00 | 9 912.00 | 57 265.00 | 67 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 1 440.00 | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | 3 387.00 | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 4 367.00 | 7 372.00 | | 4 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 641.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | 2 081.00 | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 062.00 | 11 102.00 | | 9 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 313.00 | 11 773.00 | | 8 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 637.00 | 35 539.00 | | 32 637.00 |