| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 379.00 | 4 509.00 | 19 869.00 | 24 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 429.00 | 4 509.00 | 101 919.00 | 106 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
072 Créances – Autres | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
110 Total général Actif | 111 469.00 | 4 509.00 | 106 960.00 | 111 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
252 Charges sociales | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 617.00 | | | 617.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 181.00 | | | 5 181.00 |