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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 181.00 | 12 841.00 | 17 340.00 | 30 181.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 731.00 | 12 841.00 | 99 890.00 | 112 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
110 Total général Actif | 116 778.00 | 12 841.00 | 103 937.00 | 116 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 303.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 463.00 | 125 912.00 | | 127 463.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | 1 203.00 | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 931.00 | 127 116.00 | | 128 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -24.00 | | | -24.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 882.00 | 30 206.00 | | 38 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 637.00 | -1 637.00 | | 1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 29 892.00 | 20 729.00 | | 29 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 944.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 433.00 | 57 002.00 | | 37 433.00 |
252 Charges sociales | 4 031.00 | 3 532.00 | | 4 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 332.00 | 4 509.00 | | 8 332.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 721.00 | 115 286.00 | | 121 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 210.00 | 11 830.00 | | 7 210.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 389.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 110.00 | 1 144.00 | | 5 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | 10 297.00 | | 1 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 636.00 | | | 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |