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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 206.00 | 27 138.00 | 6 068.00 | 33 206.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 756.00 | 27 138.00 | 88 618.00 | 115 756.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
110 Total général Actif | 119 704.00 | 27 138.00 | 92 566.00 | 119 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 093.00 | 139 565.00 | | 150 093.00 |
230 Autres produits | 2 285.00 | 1 735.00 | | 2 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 378.00 | 141 300.00 | | 152 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -2 000.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 318.00 | 44 387.00 | | 46 318.00 |
242 Autres charges externes. | 33 558.00 | 27 620.00 | | 33 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 2 592.00 | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 174.00 | 46 337.00 | | 49 174.00 |
252 Charges sociales | 3 441.00 | 5 024.00 | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | 9 067.00 | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 706.00 | 133 028.00 | | 140 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 672.00 | 8 272.00 | | 11 672.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 1 225.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 1 450.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 201.00 | 5 597.00 | | 10 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 614.00 | | | 7 614.00 |