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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 8 293.00 | 1 620.00 | 9 913.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 911.00 | 53 550.00 | 38 360.00 | 91 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 355.00 | 66 930.00 | 119 425.00 | 186 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BT Marchandises | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 145.00 | 66 930.00 | 154 215.00 | 221 145.00 |
CU Autres participations | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 814.00 | 29 777.00 | | 34 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | 5 036.00 | | 16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 60 076.00 | 43 614.00 | | 60 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 298.00 | 41 711.00 | | 18 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 251.00 | 28 553.00 | | 33 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | 22 366.00 | | 21 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 980.00 | 23 093.00 | | 17 980.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 139.00 | 115 725.00 | | 94 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 215.00 | 159 339.00 | | 154 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 139.00 | 97 591.00 | | 94 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 156.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FG Production vendue services | 188 521.00 | | 188 521.00 | 188 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -879.00 | -1 689.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 390.00 | 204 098.00 | | 224 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 928.00 | 199 061.00 | | 207 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 461.00 | 5 036.00 | | 16 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 190.00 | | | 185 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 303.00 | 10 628.00 | | 56 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 939.00 | 147.00 | | 4 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 1 416.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 486.00 | 9 064.00 | | 44 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 796.00 | 22 382.00 | 6 415.00 | 28 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 139.00 | 94 139.00 | | 94 139.00 |