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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 540.00 | 70 697.00 | 21 842.00 | 92 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 340.00 | 85 697.00 | 99 642.00 | 185 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 743.00 | 85 697.00 | 148 045.00 | 233 743.00 |
CU Autres participations | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 011.00 | 51 276.00 | | 61 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | 9 735.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 77 983.00 | 69 811.00 | | 77 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 166.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 711.00 | 44 757.00 | | 34 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 642.00 | 23 224.00 | | 21 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 187.00 | 10 782.00 | | 13 187.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 062.00 | 78 931.00 | | 70 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 045.00 | 148 743.00 | | 148 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 062.00 | 78 931.00 | | 70 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 166.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
FG Production vendue services | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 404.00 | | 227 404.00 | 227 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 109.00 | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 109.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 005.00 | 9 890.00 | | -5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | -1 007.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 409.00 | 231 916.00 | | 241 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 237.00 | 222 181.00 | | 233 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | 9 735.00 | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 615.00 | | 1 370.00 | 185 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644.00 | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 185 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 170.00 | | 1 370.00 | 91 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 108.00 | 9 590.00 | | 76 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 709.00 | 205.00 | | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 312.00 | 9 386.00 | | 61 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 305.00 | 25 534.00 | 4 771.00 | 30 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |