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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 540.00 | 80 142.00 | 12 397.00 | 92 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 340.00 | 95 142.00 | 90 198.00 | 185 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 257.00 | 95 142.00 | 142 115.00 | 237 257.00 |
CU Autres participations | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 183.00 | 61 011.00 | | 69 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547.00 | 8 172.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 82 531.00 | 77 983.00 | | 82 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | 34 711.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 389.00 | 21 642.00 | | 36 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 647.00 | 13 187.00 | | 16 647.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 331.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 583.00 | 70 062.00 | | 59 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 115.00 | 148 045.00 | | 142 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 583.00 | 70 062.00 | | 59 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
FG Production vendue services | 221 404.00 | | 221 404.00 | 221 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 878.00 | | 230 878.00 | 230 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 406.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 102.00 | 241 409.00 | | 234 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 554.00 | 233 237.00 | | 229 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547.00 | 8 172.00 | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 698.00 | 9 444.00 | | 85 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 698.00 | 9 444.00 | | 70 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 615.00 | 16 845.00 | 4 771.00 | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |