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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 051.00 | 38 976.00 | 3 075.00 | 42 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 938.00 | 25 595.00 | 32 343.00 | 57 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 646.00 | 65 728.00 | 87 918.00 | 153 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BT Marchandises | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BZ Autres créances | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
CF Disponibilités | 384 160.00 | | 384 160.00 | 384 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 390.00 | | 592 390.00 | 592 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 036.00 | 65 728.00 | 680 307.00 | 746 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 915.00 | 180 297.00 | | 290 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 264.00 | 110 618.00 | | 176 264.00 |
DL TOTAL (I) | 478 179.00 | 301 915.00 | | 478 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 874.00 | 28 996.00 | | 16 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 1 893.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 469.00 | 121 747.00 | | 105 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 350.00 | 63 838.00 | | 79 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 128.00 | 216 473.00 | | 202 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 307.00 | 518 388.00 | | 680 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 373.00 | 10 430.00 | 6 074.00 | 61 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 216.00 | 10 430.00 | 6 074.00 | 60 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 874.00 | 12 577.00 | 4 297.00 | 16 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 658.00 | 161 158.00 | 22 500.00 | 183 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 128.00 | 197 831.00 | 4 297.00 | 202 128.00 |