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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 810.00 | 5 256.00 | 210 554.00 | 215 810.00 |
040 Immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 567.00 | 5 256.00 | 216 311.00 | 221 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
110 Total général Actif | 254 122.00 | 5 256.00 | 248 866.00 | 254 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 544.00 | 75 088.00 | | 71 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 779.00 | 781.00 | | 779.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 1 052.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 787.00 | 76 922.00 | | 73 787.00 |
242 Autres charges externes. | 27 886.00 | 24 586.00 | | 27 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 948.00 | | 1 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 625.00 | 6 496.00 | | 7 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | 2 600.00 | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 942.00 | 46 773.00 | | 50 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 845.00 | 30 148.00 | | 22 845.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 2 400.00 | 2 868.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 601.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 865.00 | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 379.00 | 21 899.00 | | 17 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 567.00 | | | 221 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 589.00 | | | 4 589.00 |