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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 186.00 | 2 041.00 | 2 227.00 |
040 Immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 984.00 | 186.00 | 217 799.00 | 217 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
110 Total général Actif | 247 327.00 | 186.00 | 247 142.00 | 247 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -183 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 522.00 | 71 544.00 | | 78 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 599.00 | 779.00 | | 1 599.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | 1 464.00 | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 003.00 | 73 787.00 | | 82 003.00 |
242 Autres charges externes. | 33 350.00 | 27 886.00 | | 33 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 493.00 | | 1 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 552.00 | 7 625.00 | | 7 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 740.00 | 1 937.00 | | 740.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 403.00 | 50 942.00 | | 55 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 599.00 | 22 845.00 | | 26 599.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | 2 400.00 | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 3 067.00 | | 4 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 249.00 | 17 379.00 | | 22 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 567.00 | | | 221 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 207.00 | | | 5 207.00 |